编制说明

关于《2014年河北省张家口市康保县秸秆养畜示范项目》

初步设计编制的说明

一、项目基本情况

康保县树棠牧业有限公司成立于二零零四年六月，注册资本500万元，由股东郭树堂（出资360.4万元，占比72%）和武海英（出资139.6万元，占比28%）共同出资组建。是一家集奶牛养殖、饲料加工、畜禽病诊疗、粮食饲草种植于一体的大型现代化综合农牧企业，现占地370亩，奶牛存栏1000头，年销售鲜奶3500吨，是目前张家口地区规模较大的现代化、标准化私营奶牛养殖场。

二、投资规模及资金来源

秸秆处理设施设备及物资投资129万元，占总投资的45.26％；养殖和秸秆加工基础设施建设投资141万元，占总投资的49.47%；科技推广费投资11万元，占总投资的3.86％；项目前期费用4万元，占总投资的1.41％。

项目建设总投资285万元。申请财政资金100万元，地方财政配套资金40万元（省级配套32万元，县级配套8万元），项目建设单位自筹资金145万元。

三、主要建设任务

3.1建筑安装工程

3.1.1秸秆处理设施设备及物资

青贮氨化池：建青贮氨化池9971立方米，共2座。青贮池1为毛石结构，尺寸为118米x13米x1.8米；青贮池2为砖混结构，尺寸为118米x26米x1.7米；共投资117万元。项目建成后年新增的秸秆青贮6300吨。

3.1.2设备购置小型秸秆收获机4台，每台3万元，共投资12万元。

3.2养殖和秸秆加工基础设施建设

新建畜舍3024平方米，共投资141万元。

四、预期效益目标

4.1经济效益

项目建成投产后，，年增产鲜奶2100吨,年增量销售收入735万元，年均总成本622.06万元，年均利润112.94万元，投资利润率为39.6％，内部收益率为17.8%，财务净现值为144.6万元(基准贴现率为8%)，投资回收期7.06年。同时，项目还可提供固定就业岗位12个，有利于农村剩余劳动力就业。

4.2社会效益分析

本项目可从根本上解决农村农作物秸秆处理利用问题，实现“过腹还田”，促进农业、畜牧可持续性发展和畜牧业、农业种植结构调整。同时本项目的实施，可解决大量农作物秸秆资源浪费和农村由于乱堆乱放造成的环境脏乱差问题，促进促进社会主义新农村建设，

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具有十分重要的现实意义，社会效益显著而深远。

4.3社会效益

通过该项目的实施和养牛业的发展，实施秸秆过腹还田，可以增加大量有机肥，使土壤有机质含量增加，增强耕地的抗灾能力，改良土壤结构，降低农业生产成本，提高产品产量和质量，促进农业增产、农业增效、农民增收。

五、保障项目建设资金安全运行的有效手段、措施

（一）加强组织机构及职责。该项目严格按照农业综合开发项目的管理办法进行管理，组建项目法人管理机构，实施招投标制、工程监理制和审计等制度。为加强对项目的管理，县成立项目管理领导小组，负责对秸秆养畜示范项目的领导和管理。小组下设项目管理办公室，办公室设在康保县农业局，农业兼任办公室主任，具体负责项目的协调、落实、指导和服务。财务实行“三专”统一管理。由康保县农业局中高级畜牧兽医师组成专家组，康保县农业局抽调3名同志组成项目监督指导组，抽调10名技术人员组成技术服务小组，确保项目各个环节的实施。

（二）严格资金管理。严格执行上级有关资金使用的规定和办法，设立专户，建立专帐，由专人管理，实行封闭式运行。实行县财政审核报账制度，保证专款专用，任何单位和个人不得以任何形式和理由挤占、挪用、截留工程资金，各项开支都要有明细账。县审计和财政部门要定期对资金的使用情况进行审计和监督。

康保县树棠牧业有限公司

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2014年7月15号

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