2011上海车展览会财务预算
财务支出预算： 一、展览场地及相关费用——1928280元 1、 展览场地租金费 ： 场地： W馆（1500 m2） E馆(1000 m2) 新国际W馆E馆155个 展位 平日 22500元/天 20000元/天 共计：1880000元/天 公众假日 30000元/天 25000元/天 备注： 1、 展馆以2000 m2为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。 2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。 3、场地租赁免费提供保洁保安。 2、 展馆空调+新风费：416000元/天 1500 /元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元 3、 展馆照明动力用电费： 预算为45000元/4天 220V/30A 380V/40A 380V/50A 备注：押金4000元 4、 展位特装费：12元/ M2/展期 施工单位提前与会展中心业务部联系，办理2000 M2的国际标准展位，共计24000元 手续，交纳施工管理费及押金（14元/ M2/加上押金共计28000元 展期），方可进馆施工。 5、 标准展位搭建费：45元/ 155个展位*9M2*45=62775元 共计62775元/展期 6、展馆地毯及铺设费用： 15元/ 备注： M2 1、按实耗地毯面积计算 共计120925元/展期 2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯 7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不备注： 接受零星加班）1元/ M2/小时 1、由主办方统一联系加班 不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580 2、加班时间上限为4小时 二、市场调研费——8400元 ①材料费：700元 （0.2元一份，2000份） 1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200元 ②人工费：800元 （0.5元、2份） 100+电费 200+电费 300+电费 具体费用包括 具体费用包2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200元 括 3、实展调研：3000元 三、宣传推广相关费用——242600元 具体费用包1、广告宣传费用 共计216600元 括 ①电视广告： 18万元 4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500元 A、广告创意、拍摄、制作费：5万元 B、电视广告播放代理费：8万元 C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元 ②纸质广告： 24400元 A、纸面广告制作：400元 B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板1万元,黑白4000元 C、杂志广告刊登：2万元 ③网络广告： 12200元 A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000元 B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1万元 C、制作展会官网：1200元 2、新闻宣传费用（尽①电视新闻 量节省预算） 6000元 共计：8000元 ②新闻发布会 3、海报宣传： 共计：6000元 4、宣传资料 共计：7000元 电视新闻、滚动字幕播报：5000元 网络新闻投放：1000元 新闻发布会会场布置费用：2000元 ①设计制作、印刷、材料费：5000元 ②海报张贴租金：1000元 ①宣传册+秩序设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参册： 展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：60006000元 元： ②DM宣传单： 设计、印刷、材料（2万份，1000元） 1000元 5、宣传人员办公费：5000元 四、招展与招商费用——190000元 1、招展代理费用 共计：171000元 劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10万元 差旅费（外出招展人员）：3万元 办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000元 电话营销费：2000元 具体费用包括 2、招商费用： 共计：13000元 3、备用费用： 资料编印和邮寄费：4000元 客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元 宣传推广公关费：1万元 信件邮寄费：1000元 招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1万 办公费：2000元 用于不可预见的支出费用：6000元 五、筹备相关费用——174140元 1、 停车证（50元/张） 沪牌、外地牌、货车等 共计：5000元 2、仓储、运输等费用 具体费用包共计：108800元 括 ①仓库租赁1.2元/㎡·天 500㎡ *1.2*3天=1800元 ②仓储服务管理费：2000元 ③装卸服务：进出——150元/吨 5000元 备注：1）、不足一吨按一吨计算，凡每增500KG 按75元逐增。 2）、10吨以上，价格可与参展商面议。 3）、泡货按体积计算：按80元/M3计算。 4）、 人工搬运：50KG/件以内按10元收费。50KG/件按10元递增。 ④运输费：10万 3、展具租赁费 共计：100340元 A.人字梯：2 M高、3 M高 20元/架/天 (10+5)*20*4=1200元 B.平板小推车 1.07×0.63(M) 20元/辆/小时 10辆*20*10=2000元 C.二层脚手架 3.5 M高 50元/半天 5台*50*4=500元 D.手动堆高车 1500公斤 60元/辆/小时 3*60*8=1440元 E.液压升降平台 9 M高 100元/辆/小时 2*100*4=800元 F.折叠咨询桌 1×0.5×0.75(M) 100元/张/展期 50*100=5000元 G.简易桌 1.8×0.45×0.75(M) 80元/张/展期 100*80=8000元 H.玻璃展示柜 横竖方三种规格 200元/个/展期 50*200=1000元 I. 长臂射灯 100W/220V 10元/只/展期 10*200=2000元 J. 搁板 1×0.3 (M) 10元/块/展期 80*10=800元 K.软隔离 10元/根/展期 10*80=800元 L.指示牌 10元/块/展期 10*30=300元 M.插座 三孔+两空 4元/只/展期 2*155*4=1240元 N.折椅 8元/张/展期 8*155*2=2480元 O.挂环 U型、Q型、圆头 1元/个/展期 500*1=500元 P.围板 9 ，12m2标准规格 50元/块/展期 （80*3+40*4）*20=20000元 Q.楣板 展位标准规格 15元/块/展期 120*15=1800元 R.桌布 5元/块/展期 150块*5=750元 S.宽带网络接口 200元/端/展期 200*3*3=1800元 T.无线路由器 50元/个/展期 50*3*3=450元 U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD电视设备等） 10000元 六、配套活动费用——11600元 1、开闭幕式 共计：22000元 ①主席台搭建（场地租金\\地毯\\背景板\\挡板等）：8000元 ②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000元 ③彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000元 ④音响设备等：500元 2、会议、研讨会：中国汽①会议室租赁费：100座 1000元/半天 3000元 车发展报告、汽车发展论提供茶水、音响设备、联网设备、空调 坛、汽车商务论坛、中国汽②多功能厅：150座 2500/半天 5000元 车有关单位圆桌会议 提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调 3、配对会晤：贵宾买家与③贵宾会晤室：20座 500元/天 1000元 提供茶水 、空调、服务员一名 参展商 ④休息室 50座 200元/天 600元 ⑤会议横幅制作100元/条，会议喷绘背景制作700元/块 6*100=600 700*2=1400 共计：11600元 5、其他特殊布置费用：5000元 七、其他相关费用——500000元 1、办公费用 2、人员费用 3、接待费 4、茶歇点心 5、装饰品 6、服装 7、纪念品 8、门票制作 9、一次性物资费 10、保险费用 11、相关税收 ①胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元 ②文具纸张等相关用于办公的费用 500元 ①邀嘉宾出场费：1000元 ②嘉宾接待费：1000元 酒店房间、交通费、餐饮：3万 包括酒会、会议茶歇点心等：5000元 开幕式、会议及展览会场2000元 展览会纪念LOGO衫 3000元 礼品环保袋+小礼品 5000元 设计、印刷 2000元 一次性水杯等一次性用品 2000元 展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险 5万 20万 八、其他不可预见费用（赔偿费等）——15万 总支出：3118,020元
财务收入预算： 一、政府拨款：30万 二、WE馆展A区 位费收入：共计360万 B区 RMB21 262/9平方光地 标 准 展 位 配 置 米（标准展位）/ RMB2 126/平方米 l 9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二RMB13,980/9平方光地 一个220V电源插座、参展单位米（标准展位） RMB1,400/平方米 只射灯、注：两面开口展位费加收500元 ， 三面开口展楣板 l 12m2标准展位三位加收800元 围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、A区：65万 二只射灯、一个220V电源插座、参展单B区：80万 位楣板 退展费（退合同价60%）5万 l 18m2标准展位三前提：假设展位全部卖出 围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或 方桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板 三、会议及1、参会费收入：5万元 相关活动收2、向服务商收取的差价：5万 入： 3、相关活动收入（观众活动参与费）：3万 共计：23万 4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10万 四、赞助收1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60万 入 2、金牌赞助：96万（6个名额） 共计：80万 3、银牌赞助：64万（8个名额） 五、保险赔偿费：5万 六、其他相关收入：5万 总收入：633万元 收入 支出 利润
6,330,000元 3,118,020元 3,211,980元
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