《公司战略与风险管理》知识点：波士顿矩阵

《公司战略与风险管理》知识点：波士顿矩阵

知识点：波士顿矩阵 1.基本概念

波士顿矩阵（BCGMatrix），又称市场增长率——相对市场份额矩阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等。

2.基本原理

圆圈面积大小代表该业务收益占企业全部收益的比重。 两个指标的计算公式（理解）

指标名称 市场增长率 （高低分界点没有绝对的标准，以10%为例） （以1为高低分界点） 现金流量 对策 在短期内优先供给他们所需的资源，支明星 【市场占有率】高 【市场增长率】高 是企业资源的主要消费者，持它们继续发展，积极扩大经济规模和需要大量的投资 市场机会，以长远利益为目标，提高市场占有率，加强竞争地位 采取选择性投资战略 对“问题”业务的改进与扶持方案一般均列入企业长期计划中 组织要求 计算公式 相对市场占有率 业务 类型 指标特征 管理组织最好采用事业部形式，由对生产技术和销售两方面都很内行的经营者负责 最好是采取智囊团或项目组织等形式，选拔有规划能力、敢于冒风险、有才干的人负责 问题 【市场占有率】低 【市场增长率】高 通常处于最差的现金流量状态 财考网

http://www.ck100.com/

1 http://www.ck100.com/

采用收获战略，即所投入资源以达到短【市场占有率】高 【市场增长率】低 本身不需要投资，反而能为适合于用事业部制进行管他投资尽量压缩；②采用榨油式方法，企业提供大量资金，用以支理，其经营者最好是市场营对于市场增长率仍有所增长的业务，应持其他业务的发展 销型人物 进一步进行市场细分，维持现存市场增长率或延缓其下降速度 采用撤退战略： 瘦狗 【市场占有率】低 【市场增长率】低 可获利润很低，不能成为企首先撤退：（区分不同情况） 业资金的来源 其次是将剩余资源向其他产品转移 最后，整顿产品系列 最好将“瘦狗”产品与其他事业部合并，统一管理 期收益最大化为限。①把设备投资和其现金牛 3.波士顿矩阵的运用

对策 含义 适用情况 “问题”类业务成为“明星”类业务 （1）发以提高经营单位的相对市场占有率为目标，甚至不惜放弃短期展 （2）保持 收益 投资维持现状，目标是保持业务单位现有的市场占有率 较大的“现金牛” （3）收主要是为了获得短期收益，目标是在短期内尽可能地得到最大处境不佳的“现金牛”类业务及没有发展前途的“问题”类割 限度的现金收入 业务和“瘦狗”类业务 无利可图的“瘦狗”类和“问题”类业务 （4）放目标在于清理和撤销某些业务，减轻负担，以便将有限的资源弃 用于效益较高的业务 4.波士顿矩阵的启示

（1）波士顿矩阵是最早的组合分析方法之一，作为一个有价值的思想方法，被广泛运用在产业环境与企业内部条件的综合分析、多样化的组合分析、大企业发展的理论依据等方面。

（2）波士顿矩阵将企业不同的经营业务综合在一个矩阵中，具有简单明了的效果。

（3）该矩阵指出了每个经营单位在竞争中的地位，使企业了解到它们的作用和任务，从而有选择和集中地运用企业有限的资金。每个经营业务单位也可以从矩阵中了解自己在总公司中的位置和可能的战略发展方向。

（4）利用波士顿矩阵还可以帮助企业推断竞争对手对相关业务的总体安排。其前提是竞争对手也使用波士顿矩阵的分析技巧。 5.波士顿矩阵的局限

（1）在实践中，企业要确定各业务的市场增长率和相对市场占有率是比较困难的。

（2）波士顿矩阵过于简单。首先，它用市场增长率和企业相对占有率两个单一指标分别代表产业的吸引力和企业的竞争地位，不能全面反映这两方面的状况；其次，两个坐标各自的划分都只有两个，划分过粗。

财考网

http://www.ck100.com/

2 http://www.ck100.com/

（3）波士顿矩阵事实上暗含了一个假设：企业的市场份额与投资回报是呈正比的。但在有些情况下这种假设可能是不成立或不全面的。一些市场占有率小的企业如果实施创新、差异化和市场细分等战略，仍能获得很高的利润。

（4）波士顿矩阵的另一个条件是，资金是企业的主要资源。但在许多企业内，要进行规划和均衡的重要资源不仅是现金，还有技术、时间和人员的创造力。 （5）波士顿矩阵在具体运用中有很多困难。

财考网

http://www.ck100.com/

3