物资管理办法

中铁一局集团有限公司公主岭ppp项目部

物资管理办法

中铁一局集团有限公司 公主岭PPP项目部 2017年2月

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一、总则 ........................................................................................................................................................ 3

三、职责与权限........................................................................................................................................... 4

1.物资部长岗位职责与权限 ............................................................................................................... 4

2． 物资部资料员岗位职责 ............................................................................................................... 4

五、采购计划管理 ...................................................................................................................................... 7

主要物资月度采购（申请）计划表 ......................................................................................................... 12

六、 合同签订管理 ................................................................................................................................. 13

七、物资组织供应、验收发放管理 ................................................................................................... 13

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项目部物资管理办法

一、总则

1. 为明确项目部物资供应的控制要求和相关步骤，规范物资管理各项工作，加强物资成本管理意识，特制定本办法。

2. 本办法适用于中铁一局集团第二工程有限公司公主岭PPP项目部对各类物资的控制管理。

3. 物资管理控制的对象是本项目部的施工材料、工机具、劳动防护用品、废旧物资和工程设备等。物资管理控制的关键过程是工程计划、物资采购、物资验收发放、物资仓储和物资核算等。 二、本项目部的机构、人员设置

1.本项目部配备专职物资管理人员6人，包括物资部长一名，资料员一名，材料员四名，其中包含两名磅房材料人员。

2.项目部的物资人员必须要求责任心强、能廉洁自律、坚持原则、具有相应的水平和管理经验。

3.项目部的物资管理机构和人员应保持相对稳定，以保持物资管理工作的连续有效性

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三、职责与权限

1.物资部长岗位职责与权限

1.1、负责项目物资管理的全面工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 1.2、负责项目物资采购过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目正常施工运行。

1.3、负责物资的市场调查、招标采购、合同签订、材料验收、发放、保管以及周转材料租赁或购置、使用、退场、废旧物资处置等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗。

1.4、负责物资供方评审、账务报销、采购计划、资金计划、资金申请单的审核工作。

2． 物资部资料员岗位职责

2.1、负责进场物资的验收、仓储、保管、发放、盘点工作做好进场记录。按批次做好相关材料的试验委托工作。

2.2、加强材料管理，建立健全物资收发台帐。 2.3、协助资料员进行分工区、分工号物资核算工作。

2.4、根据工程部提供材料需求计划执行限额发料，及时对劳务队伍提出材料预警，收集整理材料超耗相关凭证。

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2.5、及未明示的其他相关工作。

2.6、负责上级文件的收发、归档、传阅工作。

2.7、负责精细化及其他相关报表、文件、合同的填报整理工作。 2.8、负责物资对帐、入账、报销凭证的具体事宜。 2.9、负责阿里巴巴网采的上报工作。 2.10、负责物资成本核算工作。

2.11、负责物资成本管理信息系统的物资结算流程录入工作。 3.物资部现场收料人员职责

3.1、负责用手持机和过磅影像系统对项目部材料进行收发料。 3.2、负责每月月底盘点

3.3、负责现场材料管理和日常发放

四、 市场调查管理

1、针对本项目材料需求类别，项目开工前期应充分对项目及其区域周边材料分布情况、交通管制、供应商资质、供应能力、材料单价等进行详细的市场调查。按照精细化管理要求，填报物资供方调查审批表。对供应商进行评审。

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物资供方调查审批表 项目名称 拟供物资名称 物资供方编号 填报日期 表

物资供方名称： 联络地址： 联系人： 电 话： 网 址： 传 真： 电子邮箱： 供方类型： □生产厂家 □经销商 □出租商 调查情况： 1、资质: □营业执照 □税务登记证 □组织机构代码证 □资质证书 □安全生产许可证 □其他： 2、许可: □生产许可证 □其他： 3、产品质量： □具有有效产品检验合格证 □具有省部级检测机构出具的检测报告 □具有有效产品报告书 □样品检验和试验合格 □待进货时检验试验 □已经使用过，质量良好 □名优产品 □其他： 4、履约能力： 5、价格： 6、运输： 7、组织机构、管理制度： 8、管理体系认证情况： 9、业绩： 10、信誉、服务及用户反馈意见：□优秀 □良好 □可以 □很差 11、其他： 初步调查结论： □合格 □基本合格 □不合格 项目经理部评审意见： 记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日 公司审批意见： 批准人： 年 月 日 6

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五、采购计划管理

1、物机部根据工程部主要材料总控计划进行限额发料管理，执行材料消耗预警提示。工程部根据施工进度情况依据精细化相关 表格要求合理编制月度材料需求计划，经项目总工审核签字后交由物机部存档，且要求月度材料需求计划经成本信息管理系统审核。物机部根据工程部材料需求月度计划及物资盘点记录情况合理编制物资采购计划，减小材料库存。二三项料按照公司物资管理办法要求，执行网络竞价，为避免由于材料供应不及时影响正常施工，要求工程部提前10天做好二三项料需求计划，经项目经理签字交由物机部进行网络竞价采购。网络报价同种规格型号的物品不得高于市场询价，否则不予网上采购，通过审批执行线下采购。 （附表5)

分类主要二三项材料集采范围清单 材料类别 分类细目 采购明细 手动工具 钳类、扳手类、切割工具、工具箱 冲击扳手、电镐、电锤、电钻、角磨机、云石机、冲击钻、电电动工具 圆锯、抛光机、电刨 工具 管工工具 管钳、压力钳 气动工具 空压机、风镐、射钉枪 起重工具 钢丝绳、钢丝绳卡（卸甲） 量具

卷尺、游标卡尺 7

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风镐镐钎、电镐镐钎、角磨片、云石片、砂轮片、马路切割片、工具耗材 冲击钻头 电焊机 交流电焊机、直流电焊机 焊接设备、工具焊接工具 割炬、焊炬、面罩 及耗材 焊接辅件 气瓶胶圈、焊接仪表 焊接耗材 焊条 螺栓 光栓、光母 平垫圈 平垫 膨胀螺栓 膨胀螺栓、带钩胀栓、胀卡 紧固件 自攻螺钉 自攻丝 铆钉 拉铆钉 化学锚栓 化学锚栓、植筋胶 钢排钉、直钉、射钉、射弹、镀锌美格网、铁链、挂锁、球形五金 五金 门锁、铁丝、绑扎丝 胶轮 尼龙轮 发电机 柴油发电机、汽油发电机 水泵 机电、轴承 砂轮机 立式砂轮机、台式砂轮机 清洗机 清洗机 风机 油漆化工 油漆 鼓风机 自喷漆、稀释剂、醇酸调和漆、白厚漆 污水泵、潜水泵、增压泵、自吸泵、管道泵 8

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涂料 内墙涂料、外墙涂料、乳胶漆 粘合剂 白乳胶、万能胶、云石胶 密封材料 密封胶、酸性胶、中性胶、发泡胶 添加剂 108胶、界面剂 切削液、空压机专用油、柴机油、汽机油、齿轮油、液压油、机械保养 刹车油、防冻液 化工其它 环氧树脂、固化剂 装饰板材 大芯板、石膏板 装饰材料 装饰龙骨 轻钢龙骨、龙骨配件、木龙骨 橡塑保温 保温管 橡胶板 黑胶板、绝缘胶板 防水、保温材料 橡胶制品 黑胶管、高压风管 石棉制品 石棉绳、石棉板、石棉布 光源 灯具照明 灯具 电线 应急灯、手电筒、镝灯、碘钨灯架 塑铜软线、塑铜线、平行线、双绞线、护套线 灯泡、灯管、节能灯、吸顶灯 橡套电缆 橡套线 手柄线 焊把线 电工电料 低压电器 空开、漏保、插座 电气仪表 摇表、钳形表、万用表、电度表 配电箱 配电箱 9

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铁接线盒及盖板、塑料接线盒及盖板、线槽、黑胶布、塑料胶其它 布 水暖器材 水暖器材 生料带、弯头、三通、管箍、油任、对丝、水表、压力表 龙头、水咀、小便冲洗阀、大便冲洗阀、台盆、拖布池、坐便卫浴洁具 卫浴洁具 器、小便器、蹲便、花洒、地漏 灭火器、灭火器箱、消防水带、消防水枪、消防接扣、消防架、消防器材 消防器材 消防斧、消防锹、消防桶、消防钩、防火毯 排水管、弯头、三通、四通、管箍、交叉口、透气帽、清扫口、PVC排水 存水弯、地漏、管卡、胶水、弯头、三通、四通、管帽、法兰、管卡 给排水材料 PVC给水 给水管、弯头、三通、直通、管帽、管卡、法兰 球阀、堵头、PPR管、弯头、三通、直接、管帽、过桥、活接、PPR管、管件 管卡、闸阀、截止阀 塑料布、密目网、安全带、线手套、布手套、半皮手套、绝缘手套、乳胶胶手套、雨鞋、绝缘鞋、雨衣、面具、眼镜、口罩、劳保日杂 劳保日杂 苫布、彩条布、增强管、笤帚、镐、锹、木制柄把、工具包、透明胶带、人字梯、编织袋

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附表二

中铁一局集团第二工程有限公司二三项料网络集采

2017年 季度用料申请计划

填报单位： 序号

电话 计划编号：

收货地址(需详细通讯地址，详细到村、工区等） 材料名规材质 现货/加工品 单位 计划数量 计划单价 其他说明 联系人 称 格 1 2 制表： 审核： 审批： 时间： 年 月 日

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附件10 主要物资月度采购（申请）计划表

表格编号 主要物资月度采购（申请）计划表 0904 项目名称： 年 月份 物资 序号 名称 规格 技术要求 单位 单价 数量 数量 数量 数量 金额 场时间 注 型号 质量标准 计量 计划 需用 库存 储备 采购 计划 计划进 备 技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日 注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。

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六、 合同签订管理

1、依据集团公司合同范本结合具体相关规定，根据市场调查审批结果确定合格 供方，经项目及公司评审后方可进行签订。

七、物资组织供应、验收发放管理

1、本项目主要材料有柴油、钢筋、河沙、碎石、水泥等。为了能够更好的对以上物资进行管控，执行集团公司精细化管理要求，项目上1台180t地磅1台。 砂石料过磅验收。物资收料人员对其材质、尺寸是否符合设计及合同要求应严格管控，不合格物资进行现场清退。发料需让协作队伍合同规定的领料人签字，设备加油由操作司机签字。

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附件13 进场/入库物资验收登记簿

表格编号 进场/入库物资验收登记簿 0907 项目名称： 年 月份 供料 序号 单位 名称 规格 号 厂家 单位 应收 实收 单号 明文件 况记录 签字 验收人 地点 物资 型号 批 生产 计量 数量 送货 质量证 验收情 验收人 劳务队存料 ；

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附件14 物资送检台账

表格编号 物资送检台账 0908 项目名称： 年 月份 物资 序号 名称 规格 号 厂家 单位 型号 批 生产 计量 代表 数量 送检 日期 委托 单号 检验 单位 检验 日期 检验报 告编号 检验 备注 结果

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