各位同事，
下午好！
（刚才X总讲了企业做大做强，全面预算是关键，纵观20xx年全球500强企业，基本上都采用了全面预算，可见全面预算作为一种管理工具能够给我们带来的强大管理能力和显著的经济效益。）
今天召开的会议是年度预算与月度资金计划的会议，这是一个非常重要的会议。大家知道，今年是我们制度全面确立的一年，是全面执行的一年，而预算又是非常有用的一个管理工具，具有非常重要的意义：
一、预算能规划未来
集团需要确立所得预期、费用预期、人员需求预期和未来的增长预期等指标。预算流程为集团实现既定目标提供了一个框架。没有预算所提供的总的行动框架，单个管理者的决策制定将毫无方向可循，并且各个管理者之间的决策也缺乏协调。没有预算，集团的营运将十分被动，不能采取具有前瞻性的行动积极地应对未来的挑战。
二、预算能加强沟通和协调
在预算编制流程中，集团中的各个部门均需沟通各自的计划与需要，这样所有部门均能评估其他部门的计划与需要对本部门的计划和需要会产生怎样的影响。为实现预算目标，集团中的各方必须相互协
调彼此的行动。预算编制使得集团目标能传达给集团的.所有成员，包括那些并不参与预算流程的集团成员。预算编制使得集团的所有成员均能为实现集团目标而共同努力。
三、预算能监控集团目标的实现程度
预算设立了标准或绩效指标，管理者据此可以监控集团目标的实现进度。通过比较某一期间的实际结果与预算结果，管理者能明确集团是否偏离了其目标轨迹。将集团的总预算分解至分部和部门层次，这样集团的每一层级均能得到评估。
四、预算可以作为员工评估的指南或考核的工具
一旦确立预算，管理者就需承担与预算绩效相关的责任，管理者需努力完成预算中应由自己负责的那部分。通过比较特定期间的实际结果与预算结果，可以评估管理者绩效。
再者，今年也是我们推行全面预算的非常重要的一年。我们通过建立全周期的全面预算管理，制订明确的成本费用依据，锁定全部成本，从而锁定全部利润，只要执行到位，股东的利润就获得保障。事前我们制订项目全周期全面预算对收入、成本、利润进行规划；在此基础上，每年编制年度预算将项目全周期全面预算落地，对资源进行配置；每月通过编制月度资金计划对资源进行细致、具体分配；过程中通过全成本的动态监控来及时发现问题，及时纠偏；项目完工再通过项目后评估来检查项目全周期全面预算编制的是否合理，成本费用是否得到控制，利润是否得到保证，通过每个项目的后评估，建立知识管理库，加强知识管理，取得更好的管理效益。当然，有些制度还不完善，我们在过程中再逐步完善。
但总之，目前年度预算和春节前的资金计划都在编制过程中，请各项目公司管理层要引起足够的重视，从成本、效益和配置资源的角度出发，从实际的经营计划的角度出发，认真的编制年度预算和月度资金计划。
谢谢大家！
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