财务部核算会计岗位说明书

岗位名称 所在部门 核算会计 岗位编号 CW-07 财务部 岗位定员 1 直接上级 部门副经理 职系 直接下级 薪酬等级 所辖人员 岗位分析日期 2003年5月 本职： 负责养老保1险、补允医疗保1险、统筹养老保险、住房公积金勺会计核算，核算省公司通信商品、 出租商品，全省网间结算、 SP结算、电路租费结算，收入稽核，保管有价卡 职责与工作任务：］ 职责表述：统筹养老保险金的会计核算工作 工作时间百分比：10% 依照社会统筹保险的相关办法规定，依据结算单，正确登记本公司的统筹养老保险金明细 帐。 职 工作 责 任务 计算省公司及各地市分公司应缴统筹养老保险金额，编制月份应缴金额表，及时请款，按 时向有关部门上缴统筹养老保险金。 职 责 职责表述：负责养老保险帐务会计核算 工作时间百分比：15% 工作 任务 根据《企业职工养老保险基金财务制度》 ，依照结算单，按时输入凭证、登记帐簿，结帐， 核对往来，打印手工帐页 计算省公司及各地市分公司应缴养老保险金额，编制月份应缴金额表，及 地Z时请款，按时向 税上缴养老保险金。 依照《黑龙江省社会保险事业管理局养老保险费核定办法》的文件，收集整理省公司及地 市分公司人力资源部提供工资资料，以财务决算工资额为基础，准确计算全省养老保险基 数，送达社保局报批，根据批复基数，核算地市分公司基数。 定期编制社保基金会计报表，定期与分公司核对养老保险收支明细表。 配合中介机构对养老保险帐务的检查。 职责表述 :住房公积金会计核算工作 职 工作时间百分比： 10 % 根据住房公积金管理制度，审核住房公积金收支情况，登记总帐，依据财务总帐，定期与 责 三 工作 任务 辅业公积金明细帐核对 协助辅业公积金帐户管理人员，定期编制员工住房公积金帐户余额表 职 职责表述 : 补充医疗保险会计核算工作 责 四 工作 任务 计算应缴医疗保险金额，定期编制报表 工作时间百分比： 10 % 根据社会和企业相关制度，依照结算单，准确登记帐薄 职责表述 : 核算省公司通信商品、出租商品 工作时间百分比： 15 % 制定全省通信商品、出租商品核算程序 职 办理本部通信商品、出租商品的出入库核算，并与相关专业部门核对实物流转情况，定期 责 五 工作 任务 编制通信商品、出租商品盘点表 制定商品出库价格，与地市公司核对通信商品、出租商品调拨发放情况 核算有价卡、SIM卡制作成本 职 职责表述 : 核算全省网间结算、SP结算、电路租费结算 工作时间百分比： 10 % 责 工作 六 任务 核算网间结算、SP结算、电路租费结算，并与相关专业部门核对 按时支付各种结算款项 职 责 七 职责表述：负责全省收入稽核管理 工作 任务 工作时间百分比：10 % 贯彻执行资费核算管理办法，定期检查各公司资费核算的执行情况，设计资费核算报表。 职责表述：有价卡的库存保管 职 责 工作 八 任务 定期盘点库存 工作时间百分比：15% 接收及整理入库有价卡 发送有价卡到各地市分公司并办理数据激活 及时向相关人员反馈有价卡的库存管理办法 工作时间百分比：5 职责表述：编制有价卡报表 职 责 工作 九 任务 编制各期有价卡库存报表 登记有价卡流水帐 % 核对各地市分公司的有价卡接收情况 制定有关有价卡的库存管理办法 工作时间百分比：5 职责表述：处理冋题卡及过期卡 协调各地市的有价卡及过期卡退卡事宜 % 职 责 工作 十 任务 处理问题卡的鉴定、换卡 办理过期卡返库的清点、核对、并提供注销数据 定期销毁废卡 职责 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：5 % 十一 权力： 对业务范围内问题的审核、处理权 对违反财务规定的行为有制止权 对计费中心、市场经营部、网络部相关资料和报表的索取权 有价卡返库监督检查权、对业务范围内的冋题有权处理并向上汇报 对各地市有价卡库存管理的监督检查权 各期库存结余量监控权 工作协作关系： 人力资源部、后勤服务中心公积金管理人员、市场经营部 内部协调关系 卡中心，计费中心、网络部 SIM、移动电话管理人员， SIM 外部协调关系 市、区地税局、稽查局，市、区国税局，社会保险管理局，中介机构 任职资格: 教育水平 大专以上学历 专业 财务相关专业 培训经历 财务、税法培训 经验 2年以上财务工作经验 具备相应的会计、财务管理和税法等法律知识，具备基础的网络知识， 知识 熟练使用工作用办公软件、财务软件，具有一定写作能力和表达能力，具有沟通能力、计 划和执行能力 技能技巧 其它: 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 财务报表，税务报表，合冋，工程设计文件、工程计划文件、社保局文件、社保基金报表、 各种往来票据、所需记录文档 合同 备注: