1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
任职要求：
1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑;
2、有良好的职业道德和工作保密意识;
3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力;
4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力;
5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神.
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